臺(tái)北投資公司嚴(yán)格按照集團(tuán)《運(yùn)營(yíng)監(jiān)管暫行辦法》文件精神，全面強(qiáng)化內(nèi)控管理，完善內(nèi)控環(huán)境,規(guī)范工作流程，以內(nèi)部約束機(jī)制，管控全面預(yù)算管理運(yùn)行，以提質(zhì)增效為目的，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制和防范，為資產(chǎn)保值增值提供安全保障。

     完善授權(quán)批準(zhǔn)制度。建立、健全內(nèi)部牽制制度，完善合同審批、項(xiàng)目審批、資產(chǎn)購(gòu)置與處置等授權(quán)批準(zhǔn)體系，明確各職能部門授權(quán)批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任等，保證權(quán)責(zé)分明，科學(xué)管理；規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算。建立、健全企業(yè)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督機(jī)制。做到分級(jí)負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。以營(yíng)業(yè)收入、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量為重點(diǎn)推行全面預(yù)算管理，對(duì)預(yù)算結(jié)果及時(shí)進(jìn)行精細(xì)分析，對(duì)產(chǎn)生的差異進(jìn)行有效控制。確保資產(chǎn)安全和合理運(yùn)用，使之發(fā)揮最佳經(jīng)濟(jì)效益；健全財(cái)產(chǎn)保全、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度。制定和完善項(xiàng)目投資、三重一大決策辦法、合同管理辦法、資產(chǎn)管理辦法等制度，確保土地、水面、商鋪等資產(chǎn)的安全完整。樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，制定項(xiàng)目、合同、官司等風(fēng)險(xiǎn)管控制度及追責(zé)制度，采取風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警、識(shí)別、評(píng)估、分析、報(bào)告等措施，對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面防范和控制；完善用人制度。體現(xiàn)“以人為本”理念，緊跟企業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，不斷開闊視野，培育大局觀念，提升管理人員綜合素質(zhì)，由“監(jiān)督管理型”向“管理服務(wù)型”轉(zhuǎn)變，激發(fā)員工的創(chuàng)造力，為公司發(fā)展增添活力和強(qiáng)大推動(dòng)力；完善內(nèi)部審計(jì)體制。充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在內(nèi)控機(jī)制中的支持、促進(jìn)和服務(wù)作用，從源頭加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制，由發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向防范，當(dāng)好企業(yè)的“經(jīng)濟(jì)警察”和“保健醫(yī)生”。

                                           （韓挺）